ロットコントロール 資金管理村
はじめに
ロットコントロールにはいろいろな解釈があると思いますが、今回は私が普段のトレードで行っている方法を書かせていただきます。
使える使えないの判断はもちろんのこと、読んだ後に『こ、これは、、使えるんじゃないか!?』と意気込んでしまった方は数字の部分とか自分に合うチューニングをしてからご利用ください。
概要
%固定でエントリーをして、負けたら次のエントリーは任意の%増やして行う。
勝った場合は任意の%減らして次のエントリーを行う。
例
資金10万円に対し最初の損切りは5%
リスクリワードは1:1
勝ち負けで1%ずつロットコントロールするものとする
ここでは仮に2敗した後2勝したパターンを例に出します(このパターンが一番分かりやすく効果的です)
- 1回目 勝った場合5000円、負けた場合ー5000円
結果 負け -5000円
↓負けたので次は1%増やす↓ - 2回目 勝った場合6000円、負けた場合ー6000円
結果 負け ー6000円 (トータルー11000円)
↓負けたので次も1%増やす↓ - 3回目 勝った場合7000円、負けた場合ー7000円
結果 勝ち +7000円 (トータルー4000円)
↓勝ったので1%減らす↓ - 4回目 勝った場合6000円、負けた場合ー6000円
結果 勝ち +6000円 (トータル+2000円)
2敗2勝だとトータル+です。
メリット
- 負けが先行した後2敗2勝などの5分まで戻せれば獲得ピップスは0でも利益が残る
- 理論上勝率50%あれば良い
デメリット
- 負けているのにロットを上げなければならない
- 少しだけ計算が増える
村長より
この方法を使っている経緯をお話します。
私が専業になった時の手法は、勝つ週とほぼ引き分けの週が交互に来る感じで1週間は稼いで次の1週間は横ばいになる。を繰り返してました。
相場はトータル思考なので負ける週も引き分ける週もあるのはわかってるんですが、負ける週は仕方ないとしても、せめて引き分けの週は何とかならないかと思い色々調べて考えて思いつきました。ロットコントロールを実行しだしてから引き分けの週が少し利益に変わりトータルの収支もよくなっています。
勝ちが多い週はあまり効果はありません。
例に出したよう2敗2勝の週なんかは週単位で利益を残せるので今週の利益を振り返った時に安心します。
もし、負けがずっと続いてずっと%を上げる羽目になるならエントリーの根本を見直すことをお勧めします。
最後に注意点ですが、勝率50%ではいつか結構な連敗を引く可能性大です。
使ってみようと思う方は、絶対はないを前提にアレンジして組み込んでみてください。
最後までお読みいただきありがとうございました。
他の記事でも人によっては使える、使えない人にとってはゴミといった相性次第なブログ書いてます。よかったら他の記事も見てね。
マーチンゲール FX資金管理村
マーチンゲール
概要
負けたら次のエントリーは倍掛けをしていく。
基本的には勝つまで行い1勝すればそれまでの損失を捲れるという方法。
村では禁止されている禁断のギャンブル手法。
例
1ロットエントリー
↓
負け
↓
2ロットエントリー
↓
負け
↓
4ロットエントリー
8ロット、16ロット、32ロット、、、
メリット
- 潤沢な資金があればたった1勝でプラスに持っていける
デメリット
- 連敗したらロット数がとんでもないことに!
- 負けが続いたらロットの大きさの割にリターンが少ない
村長の考え方
今では村で禁止されているマーチンゲール。正直言うと私、若い頃は使っていました。
結果は毎日少しだけ勝てました。1試合目の利益と損失を500円に設定していたので500円ずつコツコツ積み上げていました。しかし連敗をすると相場に晒すリスクがどんどん大きくなる。その割にどこで1勝をしても利益は500円。これは精神状態の割に利益が合わないと思いやめました。
そして資金ギリギリ最後の勝負なんかになると負ければ終わり。今までの積み重ねが全てパー。心からお祈りしちゃいます。
いやぁ精神衛生上良くないです。
1億円の投資資金があって1日1万円を稼げば満足なら堅めな方法だと思いますが、それならそもそもFXじゃなくて他の投資の方が堅そうですねw
絶対に勝てそうな幻のマーチンゲール。利益の幅と精神面の観点から村で禁止にしております。
資金が潤沢で心がダイアモンドな方は自己責任でどうぞ。
ジャングルに住まう名無しの男
俺はもともと王族の出身だったんだ。マーチンゲール法で利益を出し続け農民達にヤンマーの耕運機をプレゼントしていた。時期国王になる者として金も人徳もウハウハジャブジャブ。全てがうまくいっていると思っていた。
しかしある日10連敗したんだ。50%の確率なのに10連敗なんてあるんだな。自分でも信じられなかったよ。最初は1ロットで入ったのに10回目は512ロットだぜ?その時最後の勝負で国のお金に手をつけ、案の定負け。
王族追放。ジャングル。ジャングラーとして生きている。
マーチンやりたい奴はやってみるといいが俺は知らないよ。
トラとゾウとウサギとは仲良くなれたよ。
資金分割 FX資金管理村
資金分割
概要
FX投資に回すお金をあらかじめ分割して証券口座に入金すること。
例
村人Aさん FXの為に100万円用意した。証券口座に10万円を入金し残り90万円は手元に残した。口座入金の10万円が無くなった場合手持ち分から10万円を入金する予定。
村人Bさん 同じく100万円を用意した。Bさんは自分の手法を3つ持っているので証券口座を手法ごとに使えるよう3つ作り30万円ずつ入金した。
資金分割しないCさん 100万円を1つの口座に入金した。
メリット(Aさんの場合)
- 今入れている証拠金がなくなってもまだ手持ちがある安心感を持てる
- 証拠金を飛ばし自暴自棄モードになっていても入金という動作が加わるので一度冷静になりやすい。
デメリット
- Cさんと比べると入金の手間が増える
村長の考え方
この方法は特にデメリットが思いつかないので万人にお勧めできます。
特にハイレバの海外口座だと少ない証拠金でロットを張ることができる上にフラッシュクラッシュのような事象が起きても損失を小さくできます。海外口座との相性バッチリです◎
メリットにも書いた自暴自棄モードとは負け込んだ時陥ってルール無視のトレードをしてしまい結果全てを失うアレのことです。あなたも一度や二度経験あるのでは?
私は100回は経験しましたね~。経験値高めの自暴自棄モードレベル99です(羨ましくない)
そんな自暴自棄をかなり防ぐことができます。
使いやすい安全策といったところでしょうか。
村人Aの体験談
おいらは村で一番の力持ちで喧嘩っ早い性格なんだ。
投資でもすぐに熱くなり負けた後のトレードはもはやギャンブル。そんなことは自分でも分かってるんだ。そこを自制するのが一番いいことは分かる。でも性格を変えることは難しいのも分かってる。だからこそ最初から資金を分けて入金してるんだ。
熱くなった時のセーフティネットには持ってこいだぜ!
2%ルール FX資金管理村
2%ルール
概要
損切り金額を総資金(証拠金)の2%にしてポジションを持つこと。
FXの学習をしているとよく耳にするルール。
例
10万円の証拠金に対し損切り金額を2000円に設定する。
メリット
- 理論上50回負け越しまで資金が0にならないのでエントリー回数をこなすことができる
- 期待値を計算してない人でも安全なロット数でエントリーできる
デメリット
- リスクを抑えることを一番に重視しているやり方なので勝率とリスクリワードが高い人は守らない方が大きく勝てる可能性がある
- 2%のまま大金を得るにはかなり多くの証拠金が必要となる。又、現実的ではないリスクリワードを取りに行こうと無茶に繋がることも
村長の考え方
よく耳にする2%ルール(3%ルールなんかも聞いたことがあります)
これがどこから来た数字なのかはわかりませんw
相場の神様的な有名人が言ってたのかもしれませんね。
この2%ルール、超初心者にはいいです。
『この10万が来年には複利で1000万に・・・』なんて希望で入金した最初の10万なんて一瞬で消えちゃうので2%ルールなら最低50回はエントリーする訓練ができますので。
でもですよ、最初の入金は皆飛ばします(たぶん)
なら1%ルールで100回リアルなチャートで練習した方がよくないですか??
デモ口座とはリアルマネーの感覚は違うのでリスクを抑えたリアルマネーで特訓!
初心者の方にはこれがお勧めです。
そして中級以上の方
勝率とリスクリワード、期待値が算出できてる方は全損しないように尚且つ最大利益が取れるであろう自分%ルールを決めちゃえばいいのです!
勝っている人の中には10%ルールの人も100%ルールの人もいます。
(100%ルールは無茶だろ!と思ったあなた!【資金分割】の記事を読んでみてください)
村の伝説の龍からの言い伝え
おぬしらが着ている服も髪型も自分に合う物が一番だ
今はどれが自分に一番合うか考えに考え抜いて”自分の正解”を見つけるのだ
応用ナンピン① FX資金管理村
応用ナンピン
この記事ではナンピン応用編3つをお伝えします。
実践で使えるかと言われたら微妙かもしれません。考え方の幅を広げるという意味で捉えていただけると幸いです。
1、無限ナンピン
これは読んで字のごとく最初の含み損を解消できるまで永遠にナンピンをしていくものです。
価格はいつか戻ってくる!これを心から信じる者のみ使用可能な方法です。
たしかにほとんどの通貨ペアはいつかは戻って来ます。しかしそれは明日かもしれませんし1年後かもしれません。
本当に石の上に3年座っておける人なら低ロットで高確率で利益を残せるでしょう。
私には無理ですw
機会損失と逆行が止まらない時のメンタルを考えると個人的にはお勧めできません。
2,ロット増ナンピン
こちらは2発目以降のポジション量を1発目より増やすことで損益分岐点をより有利な位置にする作戦のナンピンです。
『ロット増ナンピン』の読み方はわかりません。自由ですw
読み方より考え方で進みましょう!
これは無限ナンピンと比べ浅い戻しでも±0になる利点があるので使える方は使えると思います。
自分の手法との親和性、またはどのような手法だとこのナンピンが活きるか考えてみると役に立つかもしれません。
正解はあなたの頭の中にありますよ。
3,時間足ナンピン
時間足ナンピンはナンピンの中では安全性が高いです(絶対とは言いません)
ちらに関しては例をご覧ください。
時間足ナンピン例
①15mの押し目買い
↓
②逆行(/ω\)
↓
③1hの押し目でナンピン買い
↓
④逆行(/ω\)
↓
⑤4hの押し目でナンピン買い
こんな感じです。
これも逆行に捕まると戻すまで時間はかかりますが、2発目以降エントリーする時間足を長くすることでトータルのナンピン数が減り口座飛ばしリスクも減ります。
(何度も言いますがナンピン想定のエントリーは低ロットで)
誰しも経験があるとは思いますが
『15m押し目来たっ!ロングだぜ!』
数時間後、、、
『あれ?完璧な押し目買いと思ったのに逆行されたよ(;_;)よく見ると1hの調整の波の中じゃねーか(;_;)』
みたいな時に使えます。
なら最初から1hで入ればいいじゃないかって?
それはごもっともです。但し、しっかり待ててルールが明確な方はその方がいいかもしれません。
もちろん最初の15mが伸びることもありますし、試しに少し不確実なところに飛び込みたい人もいます。日本には道頓堀に飛び込む人もいます。これは機会損失に対しての個々の考え方や性格だと思います。
見切り発車で道頓堀(15分足)に飛び込む癖のある方は万が一に備えて”1時間足という網”を持ち、更に更に万が一に備えて”4時間足という鉄製の網”を持っておきましょう。
必要な時それらを適宜使えば時間足ナンピンの完成です。
最初のエントリーのミスが消えるわけではないのですがそんなイメージです。
時間足ナンピンは手法に関係なく使い勝手はいいと思います。
以上3つの応用ナンピンでした。
誰かの役に立つはずで、それがあなたかもしれないので一応自分なりに考えてみてくださいよ?w
読んでいただきありがとうございます。またお会いしましょう。
PS,村長は阪神タイガース球団、ファン、道頓堀とは一切関係ありません。
九州より発信しておりますが特段ホークスが好きというわけでもありません。
両建て FX資金管理村
両建て
概要
両建てとは買いと売りのポジションを同時に建てること。
最初から買い売り両方のポジションを持つこともあれば1つのポジションが含み益(含み損)になった後に逆ポジションを追加することもある。
例
①ドル円100円で買いと売り両方持つ
両建て完了
ーーーーー
①ドル円100円で買い
↓
②110円まで上がり含み益状態で売りを持つ
又は
90円まで下がり含み損状態で売りを持つ
両建て完了
メリット
- ミスをした時の損失を少なくできる
- 相場が動かない時やチャートから離れないといけない時に両建てによる資金ロックをすると、また動き出した時や自分がチャートに集中できる任意のタイミングから再開できる
- 損切りという負の感情を無しにできる
デメリット
村長の考え方
結論から言うと私は両建てを使います。
最初から両方を建てる事は無いのですが、1つ目のポジションが違ったと思ったらすぐに両建てをします。
それは損切りすることと同じなのでは?と思う方もいらっしゃるかもしれませんが私の中では全く意味合いが違います。
私の場合 損切り=資金減確定 両建て=ポジションをロック
と捉えています。つまり負けていないと思えることで次の取引をニュートラルな状態で行える精神の安定剤のような存在として利用しています。
あくまで個人的体験談ですが、両建ての戦略を考え出してから明らかに利益が伸びました。
※両建て禁止の口座もあるので知らずに口座凍結とかにならないようご注意ください。
ちなみに私が使っているXMは同一口座内なら両建てOKです。
先代の村長より
両建ては資金をロックしてその後の取引で捲ればプラスになる。したがって含み損の状態でも負けてる気にならん。しかし村の諺にもあるように【両建ても積もれば山となる】これは忘れちゃいかん。両建て後は早めに解消するのじゃぞ。
ピラミッティング FX資金管理村
ピラミッティング
概要
最初のポジションを建てた後、期待通りトレンドに乗れば保有ポジションの含み益を担保として積み増す方法。
ちょいと難しいので村では15歳になった誕生日の次の満月の日から学ぶことができる。
例
①ドル円100円で買い
↓↓↓
②順調に101円まで上がったので買い増し
↓↓↓
③102円まで上がって更に買い増し
↓↓↓
④103円で利確
メリット
- 成功すれば爆益
- 少ない証拠金でも大きな利益を狙える(海外口座)
- 習得できれば大きな武器になる
- いろんな手法との親和性が高い
デメリット
- 難しい
- ピラミッティング終盤から逆行されると含み益が一気にマイナスになる恐れがある
村長の考え方
爆益を狙いたい方は是非とも押さえておきたいピラミッティング。成功すれば驚くほどの利益を手にできる可能性を秘めています。
その分難しいので諸刃の剣と感じる方も多いでしょう。
ハイレバとの相性◎なので証拠金が物足りない思ってる方は海外口座をお勧めします。
1万の証拠金が0になるか10万になるか、みたいなトレードも狙えば可能です。
爆益の為なら練習は惜しまないタイプの人には頑張ってほしいものです。
村の少年(16歳)
僕はピラミッティングをまだ使いこなせていません。
でも僕のお兄ちゃんはあの満月の日からとてつもない練習をして今では村一番の爆益を出してるんだ。爆益王子とも呼ばれているし、なにより女の子にモテるんだ。
とんでもない力を秘めているピラミッティング。僕も早く習得したいな。